Como Controlar Cheques com uma Planilha

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Quando se recebe muitos pagamentos de clientes em cheques as coisas tendem a ficar confusas e a desorganização acaba gerando esquecimentos e perdas para todos os lados. É um cheque que nunca foi descontado ou outro que foi descontado antes do dia combinado. Quem vive isso sabe…

Por isso, uma maneira simples e bastante eficiente de manter as informações em dia é usar uma planilha em excel de controle de cheques. É uma ferramenta fácil de usar e resolve perfeitamente essa pequena-grande dor de cabeça da gestão financeira.

Aqui na LUZ, desenvolvemos uma planilha com essa função específica e vou mostrar abaixo como ela funciona e pode te ajudar:

1. Registro dos Cheques:

Logicamente, a função essencial e mais importante de uma planilha de controle de cheques é o registro de todos que foram recebidos associados a todos os dados necessários para análise. Na nossa planilha, decidimos que seria importante ter os seguintes itens:

a) Data de Entrada
b) Banco (com código), Agência e Conta do Cliente
c) Valor do Cheque
d) Data do Vencimento
e) Data da Compensação
f) Controle do Status (Em Aberto, Vencido ou Compensado)
g) Número do Cheque
h) Nome do Emitente
i) CPF/CNPJ do Emitente
j) Telefone de Contato
k) Campo para observações

Com os cheques sendo controlados um a um também é interessante ter uma visão global que ajude a identificar problemas maiores como muitos cheques em aberto de uma só vez ou diminuição do volume de recebimentos. Por isso, criamos gráficos consolidados com a visão mês a mês.

Caso você ache que essa planilha vai lhe ajudar, veja nossa versão demonstrativa nesse link!

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Leandro Borges

Leandro começou a vida profissional prestando consultorias centenas de pequenas empresas em todo o Brasil e foi professor em instituições como SEBRAE, Vale, Souza Cruz, FIRJAN, COPPE e FGV. Hoje, é encantado pelas facilidades que o Excel traz para a gestão empresarial e quer levar essa maravilha para o Brasil e o Mundo!

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