Demonstração de Fluxo de Caixa Básico

  Nenhum comentário   Gestão na Prática  
Compartilhe com amigos:
Conheça a importância de montar um fluxo de caixa básico para sua empresa
Este conteúdo faz parte da série:
Fluxo de caixa

A demonstração de fluxo de caixa é um instrumento essencial para o controle de uma empresa. Saber analisar a movimentação do caixa é de vital importância, e embora possa parecer uma tarefa simples, deve ser executada através de uma metodologia adequada. Confira agora os passos necessários para montar um fluxo de caixa eficiente e saiba como controlar as finanças de sua empresa, conhecendo a planilha de fluxo de caixa da LUZ.

Voltar para:
O que é e como fazer Fluxo de Caixa?

Conceito de Fluxo de Caixa

Podemos definir o fluxo de caixa como sendo a ferramenta de controle das entradas e saídas de recursos financeiros dentro de uma empresa. Permanecer a par da movimentação financeira é requisito fundamental para uma gestão adequada da atividade empresarial, uma vez que permite um posicionamento preciso quanto à saúde dos negócios e a real viabilidade de investimentos futuros. É válido observar que a demonstração de fluxo de caixa não está voltado para o diagnóstico da situação econômica. Portanto, não faz parte de seus objetivos definir o lucro ou prejuízo da empresa.

Premissas para a montagem do fluxo de caixa

A tarefa de montar uma demonstração de fluxo de caixa torna-se bem mais simples para quem já está habituado a manter um controle organizado de suas finanças. O primeiro passo é a confecção do plano de contas, onde serão nomeadas as contas de receitas e despesas e classificadas em grupos, que permitirão uma compreensão melhor da movimentação financeira da empresa. A planilha de fluxo de caixa da Luz.vc permite a classificação das receitas em “receitas com produtos”, “receitas com serviços’ e “receitas não-operacionais”. Já as despesas podem ser agrupadas nas categorias “despesas com RH”, “despesas com marketing”, “impostos” e “investimentos”, além das mesmas classificações aplicadas às receitas.

Conheça a importância de montar um fluxo de caixa básico para sua empresa

Efetuando lançamentos

Definido o plano de contas, o próximo passo é efetuar os lançamentos das movimentações financeiras. Para a obtenção de um resultado consistente, o controle precisa ser realizado diariamente. As transações devem ser classificadas de acordo com as contas pré-definidas (caso seja detectada uma nova situação, é possível acrescentar itens ao plano de contas). Em nossa planilha, a cada lançamento é exibido o novo saldo de caixa, além de um resumo com os totalizadores mensais e acumulados.

Conheça a importância de montar um fluxo de caixa básico para sua empresa

Cumpridas estas etapas, basta apenas saber utilizar de maneira eficaz os resultados obtidos. Caso as despesas sejam maiores que as receitas, por exemplo, pode ser o caso de buscar uma redução de custos e aguardar um certo tempo para a realização de novos investimentos até que a situação se normalize, evitando assim um indesejável colapso nos negócios da empresa.

Demonstração do Resultado

A planilha de fluxo de caixa que elaboramos oferece um resumo de lançamentos por dia e apresenta resultados consolidados do fluxo de caixa, contas a pagar e receber, projetando também o Demonstrativo de Resultado do Exercício. Tudo a partir dos lançamentos, efetuados com base no plano de contas.

Conheça a importância de montar um fluxo de caixa básico para sua empresa

A demonstração de fluxo de caixa de uma empresa é essencial para a continuidade dos negócios. Para realizar esta tarefa de forma mais simples e com melhores recursos, uma ferramenta adequada pode ser de grande valia.

Confira as funcionalidades exclusivas que a nossa planilha de fluxo de caixa oferece para você.

Conheça a importância de montar um fluxo de caixa básico para sua empresa

Compartilhe com amigos:

Inscreva-se e receba o conteúdo semanal
que realmente importa

Experimente! É grátis e, se não gostar, basta cancelar o envio com 1 clique.
 

Deixe seu comentário aqui

Buscar no Blog LUZ

Digite abaixo…

×
Receba a sua dose semanal de conhecimento grátis
×
[optin_monster_id]
[optin_monster_id]
[email]
[email]
[opt_in]
[opt_in]
[opt_in]
[opt_in]