Controle de Caixa: O que é e como fazer

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O que é: O Controle de Caixa é uma rotina administrativo-financeira onde você registra todas as movimentações financeiras de entradas e saídas realizadas pela sua empresa diariamente. É mais simples do que controlar o Fluxo de Caixa completo da empresa, funcionando mais como uma ferramenta de controle simples do caixa no dia a dia da empresa, onde você consegue ver rapidamente a situação atual do caixa.

Por que fazer: O controle de caixa tem duas funções principais: A primeira e mais clara é o registro das movimentações mensais financeiras da sua empresa e, com esse registro, facilitar o acesso as informações de movimentações no caixa. A segunda função é analisar de maneira rápida os números diários da sua empresa, verificando de modo fácil se está sendo um mês de lucro e prejuízo.

Planilha de Fluxo de Caixa em Excel

Para facilitar o entendimento, vamos fazer uma comparação com outra ferramenta financeira, o Fluxo de Caixa. Se no Fluxo de Caixa você analisa toda a saúde financeira da empresa, no Controle de Caixa você apenas registra entradas e saídas e tem uma visão geral do seu saldo em caixa e se está sendo um bom mês em termos de lucro. Enquanto o Fluxo de Caixa facilita a tomada de decisões estratégicas, o Controle de Caixa auxilia na Gestão Financeira do dia a dia.

Como fazer o Controle de Caixa?

Fazer esse tipo de Controle é bem simples. Como exemplo iremos utilizar a nossa Planilha de Fluxo de Caixa.

A primeira informação que você precisa registrar é o saldo inicial o qual você começa o mês, seja ele negativo ou positivo.

saldo_inicial_fcs

A partir dessa informação a planilha já calculará automaticamente o seu saldo atual, levando em consideração as suas entradas e saídas.

A segunda etapa é começar a registrar as entradas e saídas do mês, sempre registrando principais dados das movimentações como:

  1. Data do Lançamento
  2. Descrição breve do lançamento
  3. Tipo de Lançamento (Se é uma entrada ou saída)
  4. Valor do Lançamento

Abaixo fiz alguns lançamentos de exemplo, para você entender melhor como ficariam registradas algumas movimentações no Controle de Caixa:

lancamentos_fcs

Reiterando mais uma vez: o importante é registrar todas as movimentações financeiras conforme elas forem acontecendo para que você consiga visualizar a situação atual do seu caixa conforme essas entradas e saídas ocorrerem no dia a dia. Assim você consegue visualizar em tempo real a situação do seu saldo em caixa.

Planilha de Fluxo de Caixa em Excel

Registrando tudo da maneira correta, você consegue visualizar alguns indicadores importantes da sua empresa só com esse Controle de Caixa, como seu lucro/prejuízo e a sua lucratividade.

Lembrando que o Controle de Caixa deve ser realizado mês a mês, ou seja, você deve registrar cada mês em uma cópia diferente da Planilha. Para análises mais extensas da situação financeira do negócio, é necessário utilizar um Fluxo de Caixa.

Se você ainda não possui uma Planilha de Controle de Caixa, confira a nossa clicando nesse link (Você pode testá-la gratuitamente). A Planilha de Controle de Caixa da LUZ vem com a estrutura explicada no artigo acima e ainda vem com relatório de impressão para você imprimir os seus lançamentos.

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