Valuation: você sabe quanto vale sua empresa?

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área financeira - valuation

O que é: valuation é um cálculo exato que ajuda o empresário a chegar ao valor de mercado da sua empresa, com base em seu fluxo de caixa, balanço patrimonial e custo de capital.

Por que fazer: Além da utilidade de saber ao certo quanto sua empresa vale, o valuation é muito útil quando você for pensar em investimentos (tanto seus quanto de terceiros na empresa) ou precisar de determinados cálculos, como Custo Sobre Capital Próprio e Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC). Utilizar o conceito de valuation também é um método eficaz de realizar balanço patrimonial e projetar o futuro da empresa.

Como funciona?

planilha de valuation - investimentos

Primeiramente, você deve inserir os dados de fluxo completo de caixa, para gerar uma projeção de receitas e custos, além de investimentos, que pode chegar a dez anos. Depois, em outra aba, com base nos dados de fluxo inseridos, é apresentado o balanço patrimonial da empresa. Por último, há uma aba destinada ao custo de capital próprio: através dela você consegue entender o retorno mínimo da empresa.

planilha de valuation - receitas

Através da análise da planilha após inserção dos dados é possível gerar projeções de até 10 anos tanto de suas receitas e despesas, quanto de fluxo de caixa e VPL de fluxo de caixa, VPL da perpetuidade, valor da perpetuidade, qual o “payback”, além de dados como TIR, rentabilidade acumulada e, finalmente, o balanço financeiro da empresa e Ativo, Passivo, patrimônio líquido e CMPC.

Inserindo dados

planilha de valuation - despesas

A planilha vem com todas as fórmulas de cálculo prontas, bastando para o emresário inserir dados da maneira mais fiel à realidade para obter dados exatos. Primeiro, na área de fluxo, o utilizador da ferramenta deve inserir todos os investimentos (como terrenos, equipamento, estoque); depois, receitas (todas, geradas de vendas e demais serviços prestados pela empresa); por último, todos os gastos fixos e variáveis (com funcionários, consultorias, patrocínios, internet, etc).

planilha de valuation - fluxo de caixa

Com base nestes dados, as fórmulas da planilha exibirão o fluxo de caixa completo e a lucratividade estimada da empresa ano a ano. Estes dados gerarão os dados consolidados exibidos em outra aba. Na última aba, você terá o cálculo da taxa de desconto, levantando custos de capital de terceiros e também do próprio empresário, ou seja: a taxa final para cálculo na planilha.

área financeira - valuation

E você, já conhecia o conceito de valuation e sabe quanto vale a sua empresa? A LUZ.vc desenvolveu a Planilha de Valuation para auxiliar você nessa tarefa! Adquira já essa ferramenta e descubra qual é o valor de seu negócio!

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Rafael Ávila

Administrador e turismólogo, apaixonado pelas possibilidades que o Excel dá para gestores, empreendedores e estudantes. É sócio diretor da área de planilhas na LUZ – Planilhas Empresariais (luz.vc) e é o responsável pelo desenvolvimento das mais de 150 planilhas com foco empresarial e pessoal comercializadas em seu site. Também ministra os cursos online de Excel (cursos.luz.vc) e gosta de ajudar milhares de planilheiros por meio do Fórum e Blog da LUZ.

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