10 Planilhas para Escritórios de Contabilidade e Contadores em Excel

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10 Planilhas para Escritórios de Contabilidade e Contadores em Excel
Planilhas Prontas em Excel

A atividade contábil vem sofrendo grandes transformações nos últimos anos. Com a nova gama de serviços on-line e softwares que automatizam a burocracia e barateiam os custos operacionais, antigos escritórios de contabilidade e contadores vem se re-inventando e para melhor!

Vemos muitos contadores e associações de contadores buscando novos conhecimentos e novas abordagens na relação entre clientes e contador. Em muitos casos, isso quer dizer que o contador tem assumido papéis menos operacionais e buscando maneiras de agregar valor aos negócios com o seu extenso conhecimento matemático e tributário que podem fazer toda a diferença na estratégia e no sucesso do negócio de seus clientes.

LUZ Planilhas Empresariais

Esse novo contador não se limita apenas à “tirar pedidos” e entregar os relatórios e demonstrativos obrigatórios de seus clientes, mas também tem um papel ativo de consultoria especializada, utilizando as novas ferramentas que a tecnologia moderna oferece sendo um parceiro e intermediário de confiança também na atualização e melhoria da gestão das empresas que atendem.

Mas o que faz esse “Novo Contador”?

Aqui na LUZ, somos especialistas em Excel e acreditamos que essa incrível ferramenta possui a tecnologia perfeita para ajudar na gestão de empresas e também na prestação de consultoria seja de gestão ou contábil. Por isso, criamos diversas planilhas profissionais, automáticas e prontas para uso que fazem a diferença para contadores que querem assumir esse novo papel e se re-inventar.

Nesse post, vou listar alguns de nossos principais produtos que podem ser adquiridos individualmente ou com desconto no pacote de planilhas para contadores. Para facilitar sua navegação e permitir que você vá direto ao assunto que mais lhe interessa, separei as planilhas nos 3 pilares de serviços contábeis do novo contador:

  1. Organização e Planejamento Financeiro: Não basta mais simplesmente oferecer os relatórios obrigatórios por lei. Aqui, você vai encontrar planilhas que mudam o processo e melhoram drasticamente a análise financeira e gerencial de seus clientes.
  2. Precificação e Tributos: Muitos clientes, mas principalmente pequenas empresas, se enrolam na hora de precificar, por não entenderem os custos envolvidos corretamente, assim como não pensarem na estratégia tributária correta. Contadores modernos que ajudam seus clientes ativamente, mudam a história deles e ganham advogados da marca.
  3. Departamento Pessoal e Pagamentos: Contratação e modelos de relação trabalhistas são áreas estratégicas para a maioria das empresas. Mais do que isso, são o maior risco financeiro e judicial. Novos contadores, tem auxiliado seus clientes a entender maneiras diferentes de contratar e os custos envolvidos em todo o processo para que as melhores decisões sejam tomadas.

Organização e Planejamento Financeiro:

Nesse primeiro tópico, nós vamos ter 5 planilhas diferentes que podem lhe ajudar a organizar o processo gerencial financeiro, automatizar relatórios e também fazer análises mais profundas sobre a estrutura patrimonial do negócio do cliente ou de uma empresa que ele pense em adquirir ou se fundir.

1. Planilha de Fluxo de Caixa

A planilha de fluxo de caixa é a base de qualquer proposta de organização financeira empresarial. Ela é a ferramenta ideal para quem tem um controle ainda simples feito manualmente ou em uma planilha caseira, mas também não quer/não gosta/não pode contratar um software de gestão financeiro. Com ela, você vai ter estrutura de plano de contas, lançamentos financeiros diários, contas a pagar e receber, além de dezenas de relatórios, gráficos e dashboards automáticos dando profundidade e diversidade de análise dificilmente igualável, mesmo pelos principais softwares do mercado.

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2. Planilha de Livro Caixa

A planilha de livro caixa é mais simples, mas que automatiza a vida do contador, permitindo a fácil elaboração do livro caixa e a prestação de contas obrigatória anual. Como não poderíamos deixar de fazer, embora mais simples que a planilha de fluxo de caixa, essa planilha também tem relatórios automáticos que fornecem inteligência sobre as movimentações do negócio.

planilha livro caixa em excel

3. Planilha de Balanço Patrimonial

Aqui qualquer contador está em casa. Logicamente, o balanço patrimonial é um dos demonstrativos obrigatórios da contabilidade, mas o seu uso real como ferramenta de tomada de decisão ainda é muito baixo pelos gestores.

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Com a planilha de balanço patrimonial, esse cenário vai mudar, pois ela é mais diferenciada a gerar relatórios e indicadores que podem ser utilizados como métricas confiáveis sobre o desempenho do negócio. Com ela, você vai poder demonstrar uma visão sobre a saúde financeira do seu cliente que a maioria dos empreendedores não possui, ajudando-os a melhorar seu próprio conhecimento de gestão.

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4. Planilha de Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Uma variação da planilha de balanço patrimonial, a planilha de DMPL tem como principal objetivo comparar o balanço patrimonial de dois períodos diferentes, enquanto a balanço patrimonial é mais uma fotografia do momento do negócio. Igual à planilha anterior, ela gera as mesmas métricas, mas agora com comparativos que aprofundam a análise e enriquecem a tomada de decisão.

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5. Planilha de Lançamentos Contábeis

Embora esse seja um demonstrativo obrigatório – assim como a planilha de livro caixa -, com a planilha de lançamentos contábeis, você vai ganhar tempo de preenchimento e cálculos, assim como obter uma série de relatórios e gráficos automáticos que enriquecem a análise das movimentações.

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Precificação e Tributação:

Como falamos no início do post, essa é uma área altamente estratégica e que impacta profundamente para melhorar o modelo de negócios da empresa, assim como o potencial de ganhos financeiros do negócio. Muitas empresas erram no básico e outras por ignorância das opções tributárias. Em ambos os casos, o contador pode agir e fazer a diferença na história de muitos empreendedores, ainda mais utilizando as planilhas abaixo:

1. Planilha de Planejamento Tributário

A planilha de planejamento tributário é fundamental para contadores e clientes analisarem juntos. Com ela, você poderá comparar o resultado do negócio e os tributos pagos em três cenários diferentes: SIMPLES Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Assim, com dados concretos, poderá tomar a melhor decisão de classificação para o negócio.

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2. Planilha de Cálculo de Ponto de Equilíbrio

Esse é um exercício bastante simples, mas que pode revolucionar a cabeça de um gestor. Com a planilha de ponto de equilíbrio, você vai demonstrar a lucratividade esperada do seu cliente alterando facilmente as variáveis preço e volume. Isso é base de qualquer modelo de negócio e estratégia de precificação.

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3. Planilha de Precificação para Serviços

A maioria das empresas no Brasil são prestadoras de serviço. Com a planilha de precificação de serviços você vai conseguir precificar virtualmente qualquer serviço e, além de detalhar custos fixos e variáveis, também fazer o cálculo de ponto de equilíbrio e análise da concorrência para definir um preço certeiro, sem margens para dúvidas.

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4. Planilha de Precificação para Produtos

Com a planilha de precificação de produtos, você vai conseguir ajudar pequenas indústrias a fazer o custeio e rateio do seu processo produtivo, além de verificar as diferentes margens em diferentes níveis de produção instalada para determinar o preço de venda de produtos. Produto essencial para um novo contador que se propõe a ajudar seus clientes.

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5. Planilha de Precificação para Revendas

O varejo é a atividade preferida dos empreendedores brasileiros, seja na prestação de serviços ou na revenda. Diferente dos serviços, a precificação de revendas é bem mais complexa, pois temos a incidência de diferentes impostos e encargos, que, ainda por cima, variam por estado. Ao ter uma planilha de precificação para a revenda, você será um consultor/contador completo e ajudará seus clientes onde mais dói.

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Departamento Pessoal e Pagamentos:

Por fim, mas não menos importante, vêm as planilhas que podem ajudar os seus clientes e o seu trabalho como contador moderno à estruturem uma das áreas que geram os maiores riscos e passivos para os negócios brasileiros. Aqui você terá produtos para ajudar na relação empregado-empregador.

1. Planilha de Folha de Pagamento

Não precisa de muita explicação, né? Folha de pagamento é um processo indispensável para qualquer empresa e, na maioria das vezes, uma grande dor de cabeça. Nossa planilha de folha de pagamento vai automatizar todos os cálculos necessários, além de gerar relatórios, gráficos e dashboards inteligentes que, não apenas vão cumprir com as obrigações do negócio, mas também ajudar na tomada de decisão e controle de custos com pessoal.

Como Calcular Folha de Pagamento no Excel

2. Planilha de Pagamentos via RPA

Cada vez mais, os modelos diferentes de contratação e prestação de serviços vão sendo utilizados pelas empresas. O problema é que a falta de informação e controles adequados fazem um recurso positivo virar uma dor de cabeça. Com a planilha de pagamentos via RPA, você vai ajudar seus clientes a controlarem melhor seus custos do RPA e a avaliarem até que ponto esse modelo de pagamento está sendo favorável.

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3. Planilha de Cálculo de Trabalho Intermitente

Assim como o RPA, atualmente existe a possibilidade de contratos temporários de trabalho. Embora muitas empresas ainda estejam entendendo a melhor maneira de colocar isso em prática, é interessante para o seu portfolio de serviços já estar pronto para ajudar o cliente que quer utilizar esse método de contratação. Logicamente, os cálculos automáticos e relatórios da planilha de cálculo de trabalho intermitente vão ajudar sempre a ganhar tempo e qualidade nas análises.

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4. Planilha de Cálculo de Horas Extras

Uma grande dor de cabeça e fonte da maioria dos processos trabalhistas, é o correto pagamento das horas extras realizadas pelos funcionários. Com a planilha de controle de horas extras, uma empresa terá o controle diário do ponto de seus funcionários, além do controle e geração de recibos para pagamentos das horas extras devidas.

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5. Planilha de Escala de Trabalho

Hora extra e uma boa organização da escala de trabalho andam de mãos dadas. Muitas vezes, paga-se mais hora extra do que o necessário por constantes confusões na escala da equipe. Com nossa planilha de escala de trabalho, você conseguirá desenvolver com facilidade e automatização os mais diferentes tipos de escala 6×1, 5×2, 12×24 e muito mais!

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Ferramentas Extras para o Novo Contador

Como vemos falando ao longo do post, o novo papel do contador moderno é utilizar seus profundos conhecimentos matemáticos, financeiros e tributários para ajudar o cliente na gestão e tomada de decisão. Além disso, esse trabalho acaba gerando um laço mais profundo com os clientes que resultado em participação na própria estratégia do negócio.

Nessa seção, vou listar algumas planilhas mais gerais que também são muito úteis para o serviço de consultoria e podem lhe ajudar em momentos distintos:

1. Planilha de Diagnostico Empresarial

Favorita de todos os consultores empresariais! Essa planilha é a porta de entrada para um trabalho mais completo de consultoria, pois ela lhe permite facilmente fazer uma avaliação do seu cliente e oferecer rapidamente alguns dicas e soluções objetivas. Se você começou a prestar consultoria abertamente, esse produto é uma necessidade. Conheça a planilha de diagnóstico de empresas.

2. Planilha de Plano de Ação

Em um projeto de consultoria, a maioria das reuniões tem como resultado a definição de tarefas para serem feitas. Boa parte do sucesso do serviço vem da capacidade de executar essas tarefas e acompanhar sua evolução geral, criando um senso de urgência e responsabilidade na equipe. A nossa planilha é baseada no método 5W2H e vai garantir um plano de ação completo e um acompanhamento com métrica e relatórios automáticos. Conheça a planilha de controle de planos de ação.

3. Planilha de Planejamento Estratégico

O “plano de ação” mais famoso de todos, porém pouco utilizado de maneira formal e estruturada nas empresa é o planejamento estratégico. Com nossa planilha, você vai ajudar seus clientes a elevarem seu nível de gestão e comprometimento enquanto equipe, aumentado suas chances de realmente realizarem tudo que sonharam para o negócio. Conheça a planilha de plano estratégico.

4. Planilha de Matriz GUT

Em muitos clientes, você vai encontrar cenários caóticos onde cada um fala dos seus problemas e ninguém se entende sobre o que é prioritário para o negócio. Utilizando o método da nossa matriz GUT, você vai conseguir juntar todas as informações e rapidamente classificar e rankear os problemas em comum acordo. Isso vai gerar unidade e clareza para os participantes tanto sobre o negócio quanto sobre como você pode ajudá-los. Conheça a planilha de matriz GUT.

5. Planilha de Plano de Negócios

O plano de negócio é um dos métodos mais famosos de gestão. Essa planilha é mais específica para clientes que estão começando novos negócios. Com ela, você vai formatar um negócio em todas as suas esferas: equipe, estratégica, marketing, preços, produtos e toda avaliação de torno financeiro! Conheça a planilha de plano de negócio.

Pacote de Planilhas para Contadores

Além de poder adquirir as nossas planilhas individualmente, nós criamos um pacote com preço promocional para o contador que quiser comprar todas as planilhas específicas de contadores com desconto! Você pode testar nossas planilhas antes de comprar visitando a página do produto: Pacote de Planilhas para Contadores!

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Planilhas Prontas em Excel

4 COMENTÁRIOS

  1. Oi Thamirys, cada uma das planilhas listadas nesse post tem valores específicos. Para conhecer cada uma delas, basta clicar no link de referência no próprio texto

  2. Qual o valor da planilha Sou formada em contabilidade e gostaria de saber o preço do produto de vocês. Obrigada

  3. Oi Altair, tudo bom? Ao comprar uma planilha nossa, liberamos o uso em sala de aula, desde que não distribua a planilha (para os alunos ou qualquer outra pessoa). Se tiver mais dúvidas, nos envie um email em [email protected]

  4. Boa noite,
    Dou professor de graduação em Ciências Contábeis, são mais de 13 anos de experiência.
    Gostaria de saber se podemos usar alguma planilha sua em aula.
    Prof. Altair

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